Topp 10 misstag vid handel med billiga alternativ. Många handlare gör misstaget att köpa billiga alternativ utan att helt förstå riskerna. Ett billigt alternativ kan definieras som billigt, det absoluta priset är lågt, men det verkliga värdet ignoreras ofta. Dessa handlare förvirrar en Billigt alternativ med ett billigt alternativ Ett billigt alternativ är där värdet av optionen handlas till ett lägre pris i förhållande till dess fundament och anses därför undervärderat, vilket inte är synonymt med det underliggande lagerets verkliga värde som Presenteras. Investering i billiga alternativ är inte detsamma som att investera i billiga lager. Den tidigare tenderar att bära mer risk. Som Gordon Gecko berömd sagt i filmen Wall Street är girighet, för brist på ett bättre ord, bra. Gud kan vara En stor motivator för vinst Men när det gäller billiga alternativ kan girighet fresta även erfarna handlare att ta oklara risker. Tillsammans vem gillar inte en stor vinst med minimal investering. Utanför pengarna Alternativ i kombination med korta utgångstider kan se ut som en bra investering. Den initiala kostnaden är generellt lägre vilket gör det möjliga resultatet större om alternativet är uppfyllt. Innan du handlar med billiga alternativ, akta dig för dessa 10 vanliga misstag. Topp 10 misstag när handel Billiga alternativ.1 Ignorera eller inte förstå parametrarna för underförstådd volatilitet jämfört med historisk volatilitet Implicerad volatilitet används av alternativhandlare för att bedöma om ett alternativ är dyrt eller billigt. Den framtida volatiliteten sannolika handelsintervallet visas med hjälp av datapunkterna. En hög implicit volatilitet innebär normalt en bearish marknad När det finns rädsla på marknaden, uppfattas risker ibland ibland högre. Detta korrelerar med ett dyrt alternativ. En låg underförstådd volatilitet korreleras ofta med en hausseuropeisk marknad. Historisk volatilitet som kan plottas på ett diagram bör också vara Studeras noggrant för att göra en jämförelse med de nuvarande implicerade volatilitetsåtgärderna som beräknas.2 marknadens oddsen och sannolikheter förknippas med optionshandel Marknaden kommer inte alltid att utföra enligt de trender som framgår av den underliggande aktiens historia. En tro på att utnyttja kapital genom att köpa billiga alternativ hjälper till att lindra en förlust på grund av ett förväntat stort drag av en lager, kan verkligen överskridas av näringsidkare som inte följer reglerna för odds och sannolikheter där risken blir underskattad, vilket i slutändan kan orsaka en stor förlust. Oddsen beskriver helt enkelt sannolikheten för att en händelse kommer eller inte kommer att inträffa. sannolikhet är ett förhållande baserat på sannolikheten för att en händelse eller ett resultat kommer eller inte kommer att inträffa. Investerare bör komma ihåg att billiga alternativ ofta är billiga av en anledning Alternativet är prissatt enligt den statistiska förväntningen av dess underliggande lager s potential Därför måste handeln utanför det här alternativet strykpriset, som är baserat kring en tidsram, vara försiktig. 3 N att välja ett billigt alternativ s delta genom att ignorera dess inneboende värde vid utgången av tiden. Ett delta avser förhållandet mellan förändringen i priset på den underliggande tillgången till motsvarande förändring i priset för ett derivat. Om deltaet är nära 1 00, skulle ett samtal alternativ vara lämpligt. Om Delta är närmare negativ 1 00, då är en put-option spelet Det är mer opportunistiskt att välja högre delta-alternativ eftersom de är mer i linje med att ha ett liknande beteende med det underliggande lagret Detta medför i sin tur att det finns möjlighet att snabbare vinst när stocken börjar flytta relaterade riskhanteringstekniker för att sälja täckta samtal.4 Inte välja lämpliga tidsramar eller utgångsdatum Ett alternativ med en längre tidsram kommer att kosta mer än en med en kortare tidsram på grund av att Det finns mer tid att låta beståndet gå i den förväntade riktningen. Det kan vara oemotståndligt att locka ett billigt kontrakt i förra månaden, men samtidigt kan det vara katastrofalt om movemen T av aktierna rymmer inte förväntan på köpoptionen. En annan övervägning är att det också är svårt för vissa köpmän att psykologiskt hantera aktierörelsen under en längre tid - eftersom aktierörelsen kommer att gå igenom en serie ups och nedgångar, konsolideringsperioder osv. vilket gör att värdet på alternativet ändras i enlighet därmed.5 Sentimentsanalys ett annat överskådat område, bidrar till att avgöra om det kommer att fortsätta den nuvarande trenden i ett lager. Att observera kort ränta, analytikernivåer och sätta aktivitet är ett bestämt steg I rätt riktning för att bättre kunna bedöma en framtida aktierörelse.6 Gissa arbetet med avseende på en aktierörelse, antingen uppåt, nedåt eller sidled, när man köper alternativ och helt ignorerar den underliggande aktieanalysen och de tekniska indikatorerna som är tillgängliga gör att Ett stort felbedömning Lätt vinst har vanligtvis redovisats av marknadens stora handlare och banker. Det är därför en nödvändig övning att använda t tekniska indikatorer och analysera det underliggande lagret så att tidpunkten för optionshandeln passar situationen.7 Ett annat område som ofta övervägas av näringsidkare när man köper billiga alternativ är det extrinsiska värdet av det egna värdet av en option. Great överlooked när handelsalternativ är det extrinsiska Värdet istället för inneboende värdet är den sanna determinanten av kostnaden för ett optionsavtal. När utgången av alternativet närmar sig kommer det extrinsiska värdet att minska och så småningom nå noll.8 Provisionerna kan komma ur hand och mäklare är angelägna att ha kunder som vill köpa billiga alternativ, desto mer billiga alternativ som köps, desto mer provision kommer mäklaren att göra.9 Skyddsavbrott som inte placeras kan vara skadliga för kapitalbehov och många handlare av billiga alternativ försvinner denna anläggning och föredrar istället att Behåll alternativet tills det antingen kommer att förverkligas eller låt det gå tills det når noll. Vanligtvis beror denna typ av mönster på latskap eller akut rädsla för risk och med den här tankegången, bör handlaren egentligen inte vara handelsmöjligheter alls än mindre billiga alternativ. Trader som tar detta tillvägagångssätt är de som undviker proaktiv handel och i stället tillåter marknaden att konsekvent fatta sina beslut för dem genom att ta dem ut ur handeln vid tiden för utgången Detta mönster av beteende leder ofta till en nedåtgående spiral av ökande förluster som näringsidkaren kan försöka ignorera genom att dodging telefonsamtal och kassera olästa uttalanden Allt detta står klart till ett mycket skadligt perspektiv på handel alternativ.10 En ljudstrategi är ofta förbisedd, särskilt av nybörjareoptionshandlare, vars tendens är att initiera sin handel på fel sida av spektrumet på grund av bristen på kunskap, insikt och eller ljudstrategier, eftersom de syftar till pie - in-the-sky vinster, men saknar en tydlig förståelse för verkligheten i den handel de bedriver. Nya nybörjare och erfarna alternativ handlare kan göra kostsamma misstag när man handlar med billiga alternativ Antag inte att billiga alternativ erbjuder samma värde som undervärderade eller lågprissatta alternativ Av alla alternativ kan billiga alternativ ha den största risken för en 100 procent förlust som desto billigare är alternativet, desto lägre sannolikhet är att det kommer att löpa ut i pengarna Innan du tar risker på billiga alternativ, gör din forskning och undvik de vanligaste misstagen. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av dispersionen Av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som bankloven, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll Och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Den rupi jag s består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare som valts av det konkursföretaget från en pool av budgivare. Felfunktioner som ska undvikas när handelsalternativ. Särskilt efter att ha läst detta kommer du inte ha någon ursäkt för att göra dem. Vi är alla varelser av vana men vissa vanor är värda att bryta Alternativhandlare på varje nivå tenderar att göra samma misstag om och om igen Och den ledsna delen är det mesta av Dessa misstag kunde lätt ha undvikits. HJÄLP TRADEKING OCH FÅ 1.000 IN FREE TRADE COMMISSION. Trade provision gratis när du finansierar ett nytt konto med 5000 eller mer Använd kampanjkod FREE1000 Dra nytta av låga kostnader, högklassig service och prisbelönt plattform Få startade idag. Förutom alla andra fallgropar som nämns på den här webbplatsen är det fem vanligaste misstag som du behöver undvika. Tredje gången är handelsalternativ inte enkla Så varför gör det svårare än det behöver vara. MISS 1 Har inte en definierad exit plan. You har nog hört den här en miljon gånger tidigare När handel alternativ, precis som när du handlar aktier, är det viktigt att kontrollera dina känslor Det betyder inte nödvändigtvis att du måste få is att flyta genom din väg Ns, eller att du måste svälja alla dina rädslor på ett övermannskt sätt. Det är mycket enklare än det. Alltid ha en plan att arbeta och alltid arbeta med din plan. Och oavsett vad dina känslor säger att du ska göra, var inte att avvika från Det. Hur du kan handla smartare. Att planera din exit är inte bara om att minimera förlusten på nackdelen om sakerna går fel. Du ska ha en exitplan, även när en handel går din väg. Du måste välja din uppåtvänd utgångspunkt och nackdel Utgångspunkt i förväg. Men det är viktigt att komma ihåg, med alternativ du behöver mer än uppåt och nackdelen prismål Du måste också planera tidsramen för varje exit. Remember Options är en förfallande tillgång och den grad av förfall accelererar som Ditt utgångsdatum närmar sig Så om du längtar ett samtal eller sätter och det förflyttning du förutspådde sker det inte inom den förväntade tidsperioden, gå ut och gå vidare till nästa handel. Tidskrävning behöver inte alltid skada dig, förstås när Du säljer alternativ utan att äga dem, du r Det innebär att du förlorar tid för att arbeta för dig Med andra ord blir du framgångsrik om tidsfördröjning eroderar alternativets pris och du får behålla premiumet för försäljning. Men tänk på att det här premiumet är din maximala vinst om du kortar en ring eller sätta Flipsiden är att du utsätts för potentiellt stor risk om handeln går fel. Bundlinjen är Du måste ha en plan att gå ut ur någon handel oavsett vilken typ av strategi du kör, eller om det är en vinnare Eller en förlorare Vänta inte på lönsamma affärer eftersom du är girig eller håller dig för lång i förlorare eftersom du hoppas att handeln kommer att gå tillbaka till din tjänst. Vad händer om du går ut för tidigt och lämnar några uppåt på bordet. Det här är den klassiska näringsidkarens oro och det används ofta som en motivering för att inte klara en originalplan. Här är det bästa motargumentet vi kan tänka på. Vad händer om du tjänar mer konsekvent, minska din förekomst av förluster och sova bättre på natten. Tradering med en plan hjälper dig att skapa Håll dig mer framgångsrik handelsmönster och håll dina bekymmer mer i kontroll Säkert, handel kan vara spännande, men det handlar inte om en-drabbade underverk Och det borde inte vara om att få sår från oro, antingen Gör så din plan i förväg, och sedan Hålla fast vid det som superlim. MISTAKE 2 Försök att kompensera för förlusterna genom att fördubblas upp. Trader har alltid sina ironclad regler Jag köper aldrig riktigt pengar utan pengar, eller jag säljer aldrig pengar alternativ Men det är roligt hur dessa absolutter verkar uppenbara tills du befinner dig i en handel som är rörd mot dig. Vi har alla varit där. Mot ett scenario där en handel gör exakt det motsatta av vad du förväntar dig, är du ofta frestad att bryta alla typer av personliga regler och helt enkelt fortsätt med att handla samma alternativ som du började med. I sådana fall tänker handlare ofta, det vore trevligt om hela marknaden var fel, inte mig. Som en aktieaffär har du säkert hört en motivering för att fördubblas för att komma ikapp om du gillade beståndet vid 80 w hön du först köpte den, du måste älska den på 50 Så det kan vara frestande att köpa fler aktier och sänka nettokostnadsbasen på handeln Var försiktig, men Vad kan ibland ge mening om lager ofta flyger inte i alternativen world. How du kan handla smartare. Doubling upp på en optionsstrategi fungerar nästan aldrig Alternativ är derivat, vilket innebär att priserna inte rör sig på samma sätt eller ens har samma egenskaper som den underliggande aktien. Även om fördubbling kan sänka din per - kontraktskostnadsbas för hela positionen, det brukar bara förena din risk Så när en handel går söderut och du tänker på det tidigare otänkbara, gå bara tillbaka och fråga dig själv Om jag inte redan har en position, är det här en handel jag skulle göra Om svaret är nej, gör det inte. Stäng handeln, skära dina förluster och hitta en annan möjlighet som är meningsfull nu Alternativ erbjuder bra möjligheter till hävstångseffekt med relativt låg kapital, men de kan snabbt spränga om du ha kvar Gräva dig djupare Det är så mycket klokt att flytta för att acceptera en förlust nu istället för att sätta upp dig för en större katastrof senare. MISTAKE 3 Trading illikvida alternativ. När du får ett offert för valmöjligheter på marknaden kommer du att märka en skillnad mellan anbudet pris hur mycket någon är villig att betala för ett alternativ och fråga priset hur mycket någon är villig att sälja ett alternativ för. Ofta visar budpriset och askpriset inte vad alternativet verkligen är värt. Det verkliga värdet av alternativet kommer faktiskt att vara någonstans nära mitten av budet och fråga och hur långt bud - och frågepriserna avviker från det verkliga värdet av alternativet beror på alternativets likviditet. Likviditeten på marknaden innebär att det alltid finns aktiva köpare och säljare , med stor konkurrens för att fylla transaktioner Denna aktivitet driver bud - och askpriserna på aktier och optioner närmare varandra. Marknaden för aktier är i allmänhet mer likvida än deras relaterade optionsmarknader. Det beror på aktiehandel rs handlar alla om bara ett lager, medan folk som handlar på ett visst lager har en uppsjö av kontrakt att välja mellan, med olika slagkurser och olika utgångsdatum. Alternativa pengar och alternativa alternativ med kort sikt Utgången är vanligtvis den mest likvida Så spridningen mellan bud - och askpriserna bör vara smalare än andra alternativ som handlas på samma aktieslag. Eftersom ditt aktiekurs går längre bort från pengarna, så går slutdatumet längre in i Framtiden kommer alternativen oftast att vara mindre och mindre likvida. Spridningen mellan bud - och askpriserna brukar vanligtvis vara bredare. Likviditeten på optionsmarknaden blir ett ännu allvarligare problem när du hanterar illikvida bestånd inaktivt kommer alternativen nog att vara ännu mer inaktiva och budgivningsutbredningen kommer att bli ännu större. Tänk på att handla ett illikvivalent alternativ som har ett budpris på 2 00 och ett askpris på 2 25 att 25 procent differen Ce kanske inte verkar som mycket pengar till dig Faktum är att du kanske inte ens böjer för att hämta ett kvartal om du såg en på gatan Men för en 2 00 alternativposition är 25 cent en full 12 5 av priset. Imagine offrar 12 5 av någon annan investering direkt utanför fladdermusen. Inte alltför tilltalande. Det är hur du handlar smartare. Först och främst är det meningsfullt att handla alternativ på aktier med hög likviditet på marknaden. Ett lager som handlar färre än 1.000.000 aktier per dag brukar betraktas som illikvida Så att alternativ som handlas på den aktien kommer sannolikt att vara illikvida också. När du handlas kanske du vill börja med att titta på alternativ med öppen ränta på minst 50 gånger antalet kontakter du vill Handel Om du till exempel handlar 10 kontrakt bör din minsta acceptabla likviditet vara 10 x 50 eller en öppen ränta på minst 500 kontrakt. Ju större volymen på ett optionsavtal är desto desto närmare bidrar spridningen Sannolikt att komma ihåg att göra matte och se till att widen Av spridningen är inte att äta för mycket av din inledande investering. Eftersom siffrorna kan tyckas obetydliga först kan de i själva verket verkligen lägga upp. I stället för att handla illikvida alternativ på företag som Joe s Tree Cutting Service, kanske du samt handla beståndet istället Det finns gott om flytande lager där ute med möjligheter att handla alternativ på dem. MISS 4 Vänta för länge att köpa tillbaka korta strategier. Vi kan koka detta misstag till ett råd. Var alltid redo och villig att köp tillbaka korta strategier tidigt När en handel går din väg kan det vara lätt att vila på dina laureller och antar att det kommer att fortsätta att göra det Men kom ihåg, det kommer inte alltid att vara fallet En handel som fungerar till din fördel kan bara så lätt vända söder. There är en miljon ursäkter handlare ger sig för att vänta för länge att köpa tillbaka alternativ de har sålt Jag m satsar kontraktet kommer att gå ut värdelöst Jag vill inte betala kommissionen för att komma ur den position jag hoppas t O eke bara lite mer vinst ut ur handeln listan fortsätter och på. Hur kan du handla smartare. Om ditt korta alternativ blir långt utan pengar, så kan du köpa tillbaka det för att ta risken borta från bordet Lönsamt, gör det då inte billigt. Det är en bra tumregel om du kan behålla 80 eller mer av din första vinst från försäljning av ett alternativ, överväga att köpa tillbaka det omedelbart. Annars är ett av dessa dagar ett kort alternativ kommer att komma tillbaka och bita när du har väntat för länge för att stänga din position. Till exempel, om du sålde en kort strategi för 1 00 och du kan köpa den tillbaka för 20 cent per vecka före utgången, bör du hoppa på chansen Mycket sällan kommer det att vara värt en extra veckas risk att bara hänga på en måttlig 20 cent. Detta är också fallet med handel med högre dollar, men regeln kan vara svårare att hålla fast vid Om du sålde en strategi för 5 00 och det skulle Kosta 1 00 för att stänga, det kan vara ännu mer frestande att stanna kvar i din position Men tänk på riskavgiften Alternativhandel kan gå så Uth bråttom Så att du spenderar 20 för att stänga affärer och hantera din risk kan du rädda dig många smärtsamma slag i pannan. MISSAKE 5 Lägga till spridna affärer. Inlämning är när du går in i olika ben på ett flerslag Handla en i taget Om du handlar om ett långt samtal spridas till exempel kan du vara frestad att köpa det långa samtalet först och försök sedan att sälja det korta samtalet med en uppgång i aktiekursen för att klämma på ett annat nickel eller två Utan det andra benet. Men ofta kommer marknaden att nere i stället och du vann inte att kunna dra av din spridning alls. Nu är du fast med ett långt samtal, utan att säkra din risk. Hur kan du handla smartare. Varje näringsidkare har lagt in sig i spridda förut men inte lär dig din lektion på det hårda sättet. Kom alltid in i en spridning som en gemensam handel. Det är bara dumt att ta extra marknadsrisker obehagligt. När du använder TradeKings spridningsskärm kan du vara säker på att alla Benen i din handel skickas till marknaden samtidigt, och vi vann t ex utföra din spridning om vi inte kan uppnå den nettovikt eller kredit du letar efter. Det är helt enkelt ett smartare sätt att genomföra din strategi och undvika extra risker. Tänk bara på att flerbensstrategier är föremål för ytterligare risker och flera provisioner och kan vara föremål för särskilda skattekonsekvenser. Vänligen kontakta din skatterådgivare innan du engagerar dig i dessa strategier. För närvarande s Trader Network. Läs mer om handelstipsstrategier från TradeKing s experts. Top Ten Options Mistakes. Five Tips för framgångsrika täckta samtal. Option spelar för alla marknadsvillkor. Advanced Options Plays. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc All rättigheter reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade Medlem FINRA och SIPC. Avoid Vanliga Options Trading Mistakes. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare Klicka här för att läsa om egenskaper och risker i Standard Options Broschyr innan du börjar trading alternativ Alternativ investerare Kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tidsperiod. Online-handel har kvar Nt risker på grund av systemets svar och tillgångstider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4 95 för online aktie - och optionsverksamhet, lägg till 65 cent per optionsavtal TradeKing tar ut ytterligare 0 35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifter Se våra FAQ för detaljer TradeKing lägger till 0 01 per aktie på hela order för aktier mindre än 2 00 Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislager, optionsspridningar och andra värdepapper. TradeKing fick 4 av 5 stjärnor i Barron s 12 mars 2007, 13 mars 2008, 14 mars 2009, 15 mars 2010, 16 mars 2011, 17 mars 2012, 18 mars 2013, 19 mars 2014, 20 mars 2015 och 21 mars 2016 Årliga rankningar av de bästa online-mäklarena Barron s rankas också TradeKing som en av branschens bästa för Options Traders i sin 2016-undersökning. Undersökningarna baseras på handelsteknik, användbarhet, mobil, utbud av erbjudanden, forskningsfaciliteter, portföljanalys 2017 TradeKing Group , Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.
No comments:
Post a Comment